【美股系列之一】8月23日:小心大级别头部的形成

2018年8月23日,玖米在微博上发布了关于美股的技术分析文章——《美股,小心大级别头部的形成》,并特别配了一张过山车的动图,用于提醒美股见顶的可能。

当时的结论和策略是这样的:

结论及策略
1. 结论
从宏观趋势来看,美股月线级别的单边上涨即将结束,后续可能转为宽幅的剧烈震荡;从中短期走势来看,上涨行情同样接近尾声。美股向上的空间已经有限,而向下的空间可能超出想像。
2. 策略
不要尝试在最高点逃顶,不要想着吃尽最后一口肉!也不用等到右侧信号出现,指数已经大幅回撤时再离开。有序撤退是最好的策略。

8月30日,纳斯达克见年内最高点。


美股,小心大级别头部的形成

2018年8月23日

近几年来,凡是看空美股的人士,无不被美股一波又一波的强势上涨啪啪打脸,教育到心服口服。只是,做为技术派人士,从图形上看到的信号,总是应该客观地表达出来。

当前看到的信号是:美股正在构建大级别的头部——不低于周线级别,甚至是月线级别的头部。对于拥有美股资产的人士,需要未雨绸缪,早做准备。

本文以最具代表的道琼斯指数和纳斯达克指数来论述美股大级别头部形成的结论及相应的策略。

一、道琼斯指数

1. 长期趋势

从月线的0号点是08年金融危机时创出的低点。至今在月线图上,已经走出了清晰的5浪结构,目前处于5浪的末端,下方MACD红柱在缩短,并接近死叉。

2. 中期趋势

在周线图中,月线图中的1-2、3-4体现为两个上涨中枢。而在下面的放大图中,可以看到离开第二个中枢后(月线4-5一笔),周线级别的5浪结构。

目前周线处于6-7的一笔上涨过程中,从下方MACD来看,已经出现多头力量衰竭的迹象。即使是再次创出新高,多头红柱也很难持续放大到超越5号高点。而更大概率的走法,是指数掉头向下,有效击穿6号点,形成整个周线级别上涨线段的终结——同时代表月线5浪上涨的结束。

3. 短期走势

从日线看,指数用了超过5个月的时间来消化2月初的巨量杀跌,目前在努力尝试再次向上突破压力线。

再放大看这个复杂的日线结构,半年多来反复进行中枢震荡。再次向上时,无论创不创新高,如果还是无法摆脱这个中枢箱体的约束,则大概率回头选择向下离开。而从成交量的角度看,除非成交量得到有效放大(接近或超过2月初的成交均量),否则即使突破也是假突破,形成日线及周线级别的顶背离。

小结

道指日线中枢震荡即将选择方向。向上突破会形成周线级别的顶背离,进而再次向下;向下突破会直接导致周线二度死叉,进而导致月线死叉。

二、纳斯达克指数

1. 长期趋势

与道琼斯指数不同,目前纳指月线处于离开红色中枢的第三笔上涨中。

2. 中期趋势

上图为月线0-1-2-3上涨线段的周线结构。

周线最后一笔的放大图。目前MACD出现了背离信号。

3. 短期走势

日线图中,0号点的回拉,摆脱了最后一个红色中枢的引力,开始新的上涨线段。目前在上涨第五笔的位置同样出现了背离信号。

小结

纳指日线上涨线段面临终结,从而导致周线一笔的终结(MACD背离后二度死叉)。周线级别的调整不可避免,并可能传导至月线级别的调整。

三、结论及策略

1. 结论

从宏观趋势来看,美股月线级别的单边上涨即将结束,后续可能转为宽幅的剧烈震荡;从中短期走势来看,上涨行情同样接近尾声。美股向上的空间已经有限,而向下的空间可能超出想像。

2. 策略

不要尝试在最高点逃顶,不要想着吃尽最后一口肉!也不用等到右侧信号出现,指数已经大幅回撤时再离开。有序撤退是最好的策略:

从现在起,分5个月时间,每个月撤出美股头寸的20%。

至于撤出资金的最好去处,当然是熊冠全球的我大A股。具体分析,敬请期待另文详述:《2018年下半年最重要的战略转移——从美股转战A股!》


本文最初发布于微博,地址如下:https://weibo.com/3983236609/Gw1nS7vPq 

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