【美股系列之四】11月25日:美股!现在跑还不算晚!!

11月25日,玖米在微博上发布新的美股跟踪文章《美股!现在跑还不算晚!!》,指出:

目前美股各个指数长中短期指标已经完全走坏,即使是最乐观的右侧交易者或是趋势投资者,都到了应该考虑离场的时候了——

美股由周线双头引发的周线级别调整仍在继续中,月线级别的调整也已经开始。重要均线的破位意味着多杀多即将全面开启。当前重要的任务就是尽快降低美股多头仓位、清仓甚至反手做空。


美股!现在跑还不算晚!!

(2018年11月25日)

10月初,笔者根据美股日线及周线的背离结构得出的结论是“综合美股三大主要指数来看,美股单边上涨的趋势已经接近尾声,将转为宽幅震荡格局;周线级别的调整已经展开,并可能延展为月线级别的调整。”笔者进而指出,华尔街没有新鲜事。再强势的牛市也会遵循股市的运行规律。短期内任何反抽都是难得的离场机会。

目前将近两个月过去了,美股经历了一次大幅下挫和一波强劲反弹,之后又重回跌势。目前美股各个指数长中短期指标已经完全走坏,即使是最乐观的右侧交易者或是趋势投资者,都到了应该考虑离场的时候了。

A. 道琼斯指数

一、长期趋势

从月线图看,周线顶背离产生的下跌导致了月线MACD死叉,目前11月虽然还有几个交易日,但死叉已经确认,绿线快速加长,表明月线级别的调整已经开始。大概率至少走三浪结构,第一步调整至60月线附近(20000点左右),反弹之后再次调整的目标是2015-2016年的小型整理平台。如果第一波下跌非常迅猛,则最终可能走五浪结构,下杀至2000-2010年(2000年网络泡沫及2008年金融危机)长达10年的大型整理平台,如此从指数的角度至少会达到腰斩。

二、中期趋势

周线图的双头形态持续成长中。此前在60周线处受到支撑,有一波不错的反弹,给了多头一次难得的离场机会。目前从形态上看,本周的长阴直接击穿了60周线,即将考验颈线(23500左右)的支撑。而一旦跌破颈线,依照双头形态的基本度量,将有下试20000 一线的机会。此位置也是250周线(60月线)的位置。

三、短期走势

日线图可以看出,多重顶背离之后引起了快速下跌,短暂跌破年线后有一波反弹,目前以跳空的方式再次跌破年线。日线MACD在白线回抽零轴后再次进入空头区间。

B. 纳斯达克指数与标普指数

从结构上看,纳斯达克、标普的走势与道琼斯类似,即月线死叉,周线双头结构并破位。只不过两者比道琼斯更弱。最弱的纳斯达克指数已经跌破第一次下跌的低点。

此前的观点是,纳斯达克早于另外两个指数见顶,跌幅更深,并且跌破年线后的反抽也较弱。纳指日后的走势也会成为另外两个指数的预演。目前仍然维持此观点不变。

四、结论

综合美股三大主要指数来看,美股由周线双头引发的周线级别调整仍在继续中,月线级别的调整也已经开始。重要均线的破位意味着多杀多即将全面开启。当前重要的任务就是尽快降低美股多头仓位、清仓甚至反手做空。

五、操作策略

趋势判断:短线看空,中长期看空。

多头策略:当前月线高位死叉,多头应及时转换立场。坚定的多头可以观察指数调整至周线颈线位置时的支撑力度,博取指数再次上攻冲击三重顶的机会(概率极小)。由于三大指数都已全面转空,做多时应严格控制止损范围。

空头策略:已有仓位可以在保本的前提下继续持有;如有任何反抽至各个均线的反压位置,是新的开空或加空机会。

声明:

笔者持有高位标普空单。以上观点纯属个人观点,并不构成操作建议。期货有风险,入市须谨慎。


本文最初发布于微博,地址如下:  https://www.weibo.com/3983236609/H4gDYEi1a

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