【美股系列之九】反弹将进入重要阻力区

在连续下跌之后,美股迎来强力反弹。逢跌买入的信心重又回归。只是,长期趋势已经扭转,借反弹之机卖出才是正确的方向。

A. 道琼斯指数

一、长期趋势

道琼斯月线图
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MACD死叉后绿线继续加长,5月均线与10月均线处于死叉的临界状态。月线级别的调整在进行之中,向下空间已经打开。大概率至少走三浪结构,第一步调整至60月线附近(20000点左右),反弹之后再次下杀的目标是2015-2016年的小型整理平台。如果第一波下跌非常迅猛,则最终可能走五浪结构,下杀至2000-2010年(2000年网络泡沫及2008年金融危机)长达10年的大型整理平台,如此从指数的角度至少会达到腰斩。

二、中期趋势

道琼斯周线图
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放量跌破周线颈线后,目前已经反弹至颈线附近。需要重点观察颈线位置附近多空争夺的情况。

在极小的情形下,颈线突破成为假突破,从而继续中枢震荡整理。

三、短期走势

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日线连续下跌后出现了超跌反弹,即将到达强阻力区24200-23500一带。后继走势存在两种演变:

1. 反弹无法突破强阻力区而重回跌势,出现日线3卖——月线26951高点确认,调整将持久而深远,甚至持续数年。

2. 反弹突破强阻力区,重新拉回到上方下跌中枢——指数将继续宽幅震荡。

B. 纳斯达克指数与标普指数

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从结构上看,纳斯达克、标普的走势与道琼斯类似,即月线MACD死叉,周线双头破位。只不过两者比道琼斯更弱,指数杀破20月线更深,5月线与10月线已经明确死叉。

此前的观点是,纳斯达克早于另外两个指数见顶,跌幅更深,并且跌破年线后的反抽也较弱。纳指的走势也会成为另外两个指数的先导。目前仍然维持此观点不变。

四、结论

综合美股三大主要指数来看,美股由周线双头引发的周线级别调整在进行中,颈线位被放量击穿,目前处于回抽确认过程;月线级别的调整也在进行中,20月均线已被放量击穿。重要均线的破位意味着多杀多不会轻易结束。当前重要的任务依然是趁反弹降低美股多头仓位、清仓甚至反手做空。

美股近百年超牛,近十年长牛,逢跌买入已经深入人心,一旦趋势扭转,多头恐怕将无力回天。到现在为止的下跌依然还是只是开始。

五、操作策略

趋势判断:短线反弹,中长期看空。

多头策略:中长期趋势均已全面转空,应该禁多操作。对于极端的多头,可以借反抽颈线的机会,在严格控制止损的前提下轻仓参与。

空头策略:已有仓位继续持有,并将止盈位下移至颈线位。如有任何反抽至各个均线的反压位置,是新的开空或加空机会。

声明:

笔者曾持有标普高位空单并于交割前平仓。目前将择机继续以做空为主要操作方向。以上观点纯属个人观点,并不构成操作建议。期货有风险,入市须谨慎。

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