文华商品指数分析(2018年9月7日)

本文是一篇历史文章,写于2018年9月初。当时由于主要关注美股走势,未能持续跟踪文华商品,虽然预判了商品期货的空头机会,但未做任何操作。事后再看,当时的预判及逻辑似乎都是对的。重发于此,只为记录。技术分析通常应该做到连贯性,预判、跟踪、修正,缺一不可。


一、长期趋势

从月线图看,处于106低点后的一笔上涨,而从全局看,属于月线级别的大型震荡过程。从MACD红柱看,属于多头区间,但多头的力量有显著减弱。

蓝色虚线范围为历史上的密集成交区,粉色虚线范围为较近的密集成交区。

二、中期趋势

从周线图上可以看到清晰的5浪上涨结构,即将接近上方密集成交区(强压力区)。

周线放大图。从MACD可以看出在上涨过程中,多头力量有衰竭的迹象。

三、短期走势

周线图中4-5一笔的日线放大图。目前前三笔已经完成,处于第4笔回调中,尚不能判断是否回调结束。按照经验,可观察下方MACD白线回抽零轴的情况以及更小级别(1-2小时)的结构。在4浪回调完成后,大概率还有一笔日线级别的上涨。而此笔上涨,非常可能会受阻于上方重要压力区。

四、结论

文华商品指数处于月线级别的上涨以及周线级别的中枢震荡过程中。从周线看,指数如继续上涨,将进入上方强压力区;从日线看,指数处于4浪回调过程中,回调完毕后有完成5浪上涨的机会,但很可能终结于上方的反压,从而结束整个日线(及周线)的上涨。月线级别的单边上涨可能会转为宽幅震荡。

五、操作策略

趋势判断:短多长空。

多头策略:当前月线、周线、日线均处于多头区间,从尊重趋势的角度,仍以做多为主要思路。只不过,像上半年那种逼空式单边上涨的机会已经不大了。由于周线的顶分型已经出现,要小心日线5浪不能再创新高而演化成失败的5浪。并且,要在出现多级别多头衰竭信号时及时转换多空思维。

空头策略:等待

免责声明:

以上观点纯属个人观点,并不构成操作建议。期货有风险,入市须谨慎。

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