文华商品指数分析(2019年1月12日)

文华商品指数处于月线级别的震荡以及日线+周线级别的下跌过程。从日线看,出现了初步止跌的迹象。在完成低位震荡后,有望结束周线一笔的下跌,重新开启周线级别的震荡式上涨。

一、长期趋势

月线图展示了自文华商品指数发布以来的全部走势。从全局看,属于月线级别的大型震荡过程。蓝色虚线范围为历史上的密集成交区,粉色虚线范围为较近的密集成交区。

10-11号一笔是月线级别的上涨,曾尝试突破蓝色密集成交区,但受阻于粉红色密集成交区。从MACD红柱可以看到由于多头力量的衰竭而导致拐头向下,黄白线死叉,绿柱开始放大。

目前尚不能判定11号高点就是月线上涨的高点。

二、中期趋势

月线图中8-9-10-11线段的全局周线结构
月线最后一笔上涨的周线结构

从周线图上可以看到清晰的5浪上涨结构,在接近上方密集成交区后受阻,MACD形成三重顶背离而导致了一笔周线下跌。目前周线的1-2-3-4-5-6形成了周线级别的第一个上涨中枢。预计后期将围绕这个中枢继续进行中枢震荡。

三、短期走势

周线图中4-5-6线段的日线结构

从周线4号低点开始,日线完成了5浪上涨并形成了顶背离。在日线及周线双周期顶背离的压力下,开始了快速的单边下跌。目前周线5-6已经成笔,但由于没有日线结构,所以不能判定周线的下跌已经结束。

当前日线的次级别背离导致了日线的反弹。需要耐心等待日线下跌结构的完成。

四、结论

文华商品指数处于月线级别的震荡以及日线+周线级别的下跌过程。从日线看,出现了初步止跌的迹象。在完成低位震荡后,有望结束周线一笔的下跌,重新开启周线级别的震荡式上涨。

五、操作策略

趋势判断:短线震荡,中线看反弹,长线尚不明朗。

多头策略:耐心等待日线下跌结构完成。

空头策略:周线及日线的下跌尚未完成,可以在反弹高点参考次级别结构继续放空,参与短线低位震荡。

品种选择:工业品、有色等与文华指数走势相近,可在相应版块内选择具体品种。

免责声明:

以上观点纯属个人观点,并不构成操作建议。期货有风险,入市须谨慎。

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